Oliver Riberzani Bücher

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.7, AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG (Institut für Bankwesen), Veranstaltung: Bankmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Diplomarbeit setzt sich einfach und praxisnah mit der Portfoliotheorie auseinander und zeigt eindrücklich, wie ein effizientes Portefeuille unter Beimischung von Hedge Funds reagiert. Im Weiteren wird ein Ausblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Hedgefundindustrie gegeben und das regulatorische Umfeld beleuchtet.

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.5, AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG (Banken und Finanzen), Veranstaltung: Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der Arbeit ist es, ein möglichst aktuelles Bild über den Markt von Strukturierten Produkten und Exchange Traded Funds wiederzugeben. Der Hauptzweck besteht darin, die äußert unterschiedlichen Produkttypen und deren Charakteren darzustellen sowie deren Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken aufzuzeigen.

Die Forschungsarbeit untersucht die Zuverlässigkeit von Analysteneinschätzungen im Aktienmarkt. Sie analysiert die Methoden und Kriterien, die zur Bewertung von Aktien herangezogen werden, und beleuchtet die Faktoren, die die Genauigkeit dieser Einschätzungen beeinflussen können. Durch die Betrachtung von Fallstudien und empirischen Daten wird ein tieferer Einblick in die Rolle von Analysten im Finanzmanagement gegeben, wobei die Ergebnisse für Investoren und Entscheidungsträger von Bedeutung sind.

Die Arbeit bietet eine kritische Analyse der Modellwelt der Behavioral Finance und hinterfragt deren Erkenntnisse. Sie beleuchtet, wie psychologische Faktoren das Finanzverhalten beeinflussen und diskutiert die Anwendung dieser Konzepte in der Wirtschaftspsychologie. Durch eine detaillierte Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien und deren praktischen Implikationen wird ein tieferes Verständnis für das Zusammenspiel von Verhalten und finanziellen Entscheidungen angestrebt. Die Ergebnisse sollen zur Weiterentwicklung der Disziplin beitragen und neue Perspektiven eröffnen.

Die Forschungsarbeit untersucht den Einfluss des Freisetzens von Aktienpaketen nach der Halteperiode auf die Aktienkurse. Empirische Ergebnisse zeigen, dass ein signifikanter Effekt besteht, jedoch kehren die Kurse nach kurzer Zeit zu ihrem langfristigen Trend zurück (mean reversion).