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Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten
Eine sektorspezifische Analyse für den Zeitraum 1973 bis 2013
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Die Arbeit beleuchtet die zeitliche Veränderung von Korrelationen und deren Bedeutung für die Diversifikation in der Portfoliotheorie. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, den statischen Korrelationskoeffizienten zu dynamisieren. Kapitel 2 behandelt die Relevanz des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, während Kapitel 3 einen Literaturüberblick bietet. Die empirische Studie, die in den Kapiteln 4 bis 7 präsentiert wird, analysiert Daten und Ergebnisse zur statischen Messung sowie zur Zerlegung des Korrelationskoeffizienten, um länderspezifische und globale Faktoren zu berücksichtigen.
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Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten, Christoph Mayr
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2014
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- (Paperback)
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- Titel
- Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten
- Untertitel
- Eine sektorspezifische Analyse für den Zeitraum 1973 bis 2013
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Christoph Mayr
- Verlag
- AV Akademikerverlag
- Erscheinungsdatum
- 2014
- Einband
- Paperback
- Seitenzahl
- 132
- ISBN13
- 9783639499056
- Kategorie
- Wirtschaft
- Beschreibung
- Die Arbeit beleuchtet die zeitliche Veränderung von Korrelationen und deren Bedeutung für die Diversifikation in der Portfoliotheorie. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, den statischen Korrelationskoeffizienten zu dynamisieren. Kapitel 2 behandelt die Relevanz des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, während Kapitel 3 einen Literaturüberblick bietet. Die empirische Studie, die in den Kapiteln 4 bis 7 präsentiert wird, analysiert Daten und Ergebnisse zur statischen Messung sowie zur Zerlegung des Korrelationskoeffizienten, um länderspezifische und globale Faktoren zu berücksichtigen.